利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益23億79百万円と減価償却費12億88百万円及びたな卸資産の減少額2億12百万円を主とする資金の増加、並びに売上債権の増加額13億33百万円及びその他の増加額3億61百万円を主とする資金の減少により、15億85百万円(前連結会計年度比17億30百万円の収入減少)の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、生産設備の新増設、更新及び合理化投資に伴う有形固定資産の取得による支出14億35百万円等により、16億13百万円(前連結会計年度比9億42百万円の支出増加)の資金の減少となりました。

2022/01/26 10:36