利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益21億89百万円、減価償却費17億9百万円及び棚卸資産の減少額6億28百万円を主とする資金の増加と法人税等の支払額8億41百万円及び売上債権の増加額3億41百万円を主とする資金の減少により、44億15百万円(前連結会計年度比1億63百万円の収入減少)の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、生産設備の新増設、更新及び合理化投資等の有形固定資産の取得による支出33億34百万円により、31億52百万円(同15億1百万円の支出減少)の資金の減少となりました。

2025/01/23 10:19