営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、前連結会計年度より決算日を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、当第2四半期連結累計期間(平成30年1月1日から平成30年6月30日)と前第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日)の対象期間が異なるため、前年同期比増減額および増減率については記載しておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億30百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が11億18百万円あったこと、および売上債権の減少が3億1百万円あったものの、資金の減少要因として法人税等の支払額が4億7百万円あったこと等によるものであります。

2018/08/10 13:04