支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前期末に比べ1億40百万円増加し、40億39百万円となりました。
これは、未払法人税や危険物製造棟建設に係る設備関係未払金の増加、東初島研究棟工事に係る設備関係支払手形および長期借入金の減少等によるものであります。
純資産は、前期末に比べ13億78百万円増加し、174億70百万円となりました。

2021/03/25 15:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業の株式であり、定期的に時価や財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形や買掛金、未払金及び営業外債務である設備関係未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替リスクに晒されておりますが、そのほとんどは1ヶ月以内の支払期日であります。
営業債務や営業外債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次単位での資金計画を作成する等の方法により当該リスクを管理しております。

2021/03/25 15:20