扶桑化学工業（4368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,766,878 | 1,714,734 |
| 減価償却費 | 875,784 | 790,841 |
| のれん償却額 | 69,265 | 8,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | 10,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,141 | 45,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,709 | 32,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,122 | -17,002 |
| 支払利息 | 92,568 | 62,413 |
| 為替差損益（△は益） | 44,241 | 16,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -741,340 | -393 |
| 固定資産除却損 | 1,976 | 4,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,278 | -118,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579,442 | -85,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,883 | 10,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,283 | -12,263 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,020,000 | － |
| その他 | -317,741 | 48,667 |
| 小計 | 1,803,111 | 2,496,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,627 | 14,927 |
| 利息の支払額 | -88,791 | -59,089 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,091,419 | -73,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,527 | 2,379,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,439 | -361,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479,825 | 654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,937 | -18,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,842 | -2,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 270 | 360 |
| その他 | -14,142 | -19,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,263 | -401,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194,051 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699,800 | -1,930,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | － |
| 配当金の支払額 | -94,446 | -94,474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -4,886 | -5,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,993,838 | -2,030,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,451 | -88,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,259,025 | -141,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,147,569 | 4,888,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,888,543 | 3,915,552 |
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