扶桑化学工業（4368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,714,734 | 1,434,304 |
| 減価償却費 | 790,841 | 767,574 |
| のれん償却額 | 8,312 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,011 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,588 | 17,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,025 | 40,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,002 | -14,125 |
| 支払利息 | 62,413 | 35,653 |
| 為替差損益（△は益） | 16,148 | -17,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | -414 |
| 固定資産除却損 | 4,377 | 4,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,242 | 5,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,135 | 169,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,502 | -482,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,263 | -55,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,304 | 456,444 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,790 |
| その他 | 48,667 | -178,107 |
| 小計 | 2,496,371 | 2,160,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,927 | 12,909 |
| 利息の支払額 | -59,089 | -34,364 |
| 法人税等の支払額 | -73,050 | -898,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379,158 | 1,240,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,754 | -404,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 654 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,504 | -32,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,586 | -2,639 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | 205 |
| その他 | -19,410 | -16,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,391 | -455,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930,500 | -1,509,200 |
| 配当金の支払額 | -94,474 | -94,195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,295 | -5,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030,670 | -1,609,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,834 | 75,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,737 | -748,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,057,290 | 3,915,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,915,552 | 3,857,036 |
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