扶桑化学工業（4368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,434,304 | 2,291,411 |
| 減価償却費 | 767,574 | 951,170 |
| 固定資産除却損 | 4,803 | 9,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,598 | 41,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,459 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,125 | -14,591 |
| 支払利息 | 35,653 | 12,106 |
| 為替差損益（△は益） | -17,093 | 30,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -414 | -932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,384 | 429,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482,643 | -175,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,444 | 255,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,882 | -14,226 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,790 | － |
| その他 | -178,107 | 127,644 |
| 小計 | 2,160,324 | 3,953,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,909 | 13,455 |
| 利息の支払額 | -34,364 | -10,103 |
| 法人税等の支払額 | -898,341 | -586,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,528 | 3,370,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 310,800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -233,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,982 | -1,068,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 2,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,587 | -13,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,639 | -2,543 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 205 | 270 |
| その他 | -16,092 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,682 | -1,048,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509,200 | -802,950 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -671 |
| 配当金の支払額 | -94,195 | -126,432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,295 | -5,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,091 | -936,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,246 | 101,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,999 | 1,486,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857,036 | 4,728,731 |
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