扶桑化学工業（4368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,291,411 | 3,762,836 |
| 減価償却費 | 951,170 | 791,150 |
| のれん償却額 | － | 109,315 |
| 固定資産除却損 | 9,142 | 1,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,832 | 49,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,124 | 56,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,591 | -28,585 |
| 支払利息 | 12,106 | 3,152 |
| 為替差損益（△は益） | 30,358 | 6,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -932 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,775 | 204,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,058 | 282,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,185 | 207,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,226 | -35,719 |
| その他 | 127,644 | -239,928 |
| 小計 | 3,953,254 | 5,035,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,455 | 28,749 |
| 利息の支払額 | -10,103 | -2,380 |
| 法人税等の支払額 | -586,295 | -1,458,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,370,310 | 3,603,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,834 | -89,899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,800 | 88,141 |
| 有価証券の取得による支出 | -233,100 | -182,595 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 182,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068,750 | -400,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,726 | 985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,484 | -27,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,543 | -2,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,132 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 270 | 270 |
| その他 | 1,128 | -16,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,788 | -300,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802,950 | -586,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -671 | － |
| 配当金の支払額 | -126,432 | -315,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,806 | -7,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,260 | -1,108,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,113 | -46,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,486,374 | 2,148,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,728,731 | 7,670,318 |
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