利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、511百万円の流入(前年同期は829百万円の流入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,227百万円、減価償却費が379百万円となったこと、たな卸資産が228百万円増加したことや、法人税等の支払額564百万円などを要因としております。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、284百万円の支出(前年同期は440百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出413百万円、投資有価証券の取得による支出404百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入639百万円などを要因としております。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、263百万円の支出(前年同期は292百万円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払額238百万円と、「従業員持株会支援信託ESOP」の導入に伴う長期借入金の返済による支出35百万円、自己株式の処分による収入27百万円などを要因としております。

2018/11/05 9:27