利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,442百万円の流入(前年同期は1,289百万円の流入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が1,901百万円、減価償却費が436百万円、棚卸資産が193百万円増加したことや、法人税等の支払額657百万円などを要因としております。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,125百万円の支出(前年同期は396百万円の支出)となりました。
これは主に、ファインケミカルセグメントやポーラスマテリアルセグメントでの設備投資などで有形固定資産の取得による支出587百万円や、ファインケミカルセグメントでの設備投資で無形固定資産の取得による支出328百万円、投資有価証券の取得による支出799百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入600百万円などを要因としております。

2024/11/07 11:04