無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	2017年4月～9月	2018年4月～9月
			増減額	主な増減理由
営業活動によるキャッシュ・フロー	415	507	92	売上債権の減少+158、たな卸資産の減少+182、仕入債務の減少△214
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58	△69	△10	有形固定資産の取得による支出△43、無形固定資産の取得による支出+33
財務活動によるキャッシュ・フロー	△206	△204	2	自己株式の処分による収入+2

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,328百万円(前年同四半期は3,947百万円)となり、前事業年度末に比べ234百万円の増加となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/11/09 10:14