営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	2017年4月～9月	2018年4月～9月
			増減額	主な増減理由

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,328百万円(前年同四半期は3,947百万円)となり、前事業年度末に比べ234百万円の増加となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは507百万円の収入となり(前年同四半期は415百万円の収入)、前年同四半期比92百万円の収入増となりました。これは主に、売上債権の減少で158百万円の収入増、たな卸資産の減少で182百万円の収入増、仕入債務の減少で214百万円の収入減によるものであります。

2018/11/09 10:14