営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2018年4月～9月	2019年4月～9月
			増減額	主な増減理由

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,536百万円(前年同四半期は4,328百万円)となり、前事業年度末に比べ0百万円の増加となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは347百万円の収入となり(前年同四半期は507百万円の収入)、前年同四半期比160百万円の収入減となりました。これは主に、仕入債務の増加で202百万円の収入増、売上債権の増加で254百万円の収入減、たな卸資産の増加で130百万円の収入減によるものであります。

2019/11/08 11:56