無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2019年4月～9月	2020年4月～9月
			増減額	主な増減理由
営業活動によるキャッシュ・フロー	347	84	△263	たな卸資産の減少+327、売上債権の増加△278、仕入債務の減少△221
投資活動によるキャッシュ・フロー	△124	△17	107	有形固定資産の取得による支出+82、無形固定資産の取得による支出+23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△222	△224	△1	自己株式の処分による収入△1

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,035百万円(前年同四半期は4,536百万円)となり、前事業年度末に比べ157百万円の減少となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/11/09 11:05