営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2019年4月～9月	2020年4月～9月
			増減額	主な増減理由

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,035百万円(前年同四半期は4,536百万円)となり、前事業年度末に比べ157百万円の減少となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは84百万円の収入となり(前年同四半期は347百万円の収入)、前年同四半期比263百万円の収入減となりました。これは主に、たな卸資産の減少で327百万円の収入増、売上債権の増加で278百万円の収入減、仕入債務の減少で221百万円の収入減によるものであります。

2020/11/09 11:05