営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2020年4月～9月	2021年4月～9月
			増減額	主な増減理由

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,930百万円(前年同四半期は4,035百万円)となり、前事業年度末に比べ138百万円の減少となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは145百万円の収入となり(前年同四半期は84百万円の収入)、前年同四半期比61百万円の収入増となりました。これは主に、売上債権の減少により464百万円、税引前四半期純利益の増加により114百万円それぞれ増加したものの仕入債務の減少により308百万円、棚卸資産の減少により185百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2021/11/11 10:10