短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2012年9月30日
- 3億
- 2012年12月31日 ±0%
- 3億
- 2013年3月31日 ±0%
- 3億
- 2013年6月30日 ±0%
- 3億
- 2013年9月30日 ±0%
- 3億
- 2013年12月31日 ±0%
- 3億
- 2014年3月31日 ±0%
- 3億
- 2014年6月30日 ±0%
- 3億
- 2014年9月30日 +66.67%
- 5億
- 2014年12月31日 -40%
- 3億
- 2015年3月31日 ±0%
- 3億
- 2015年6月30日 ±0%
- 3億
- 2015年9月30日 +266.67%
- 11億
- 2015年12月31日 ±0%
- 11億
- 2016年3月31日 -72.73%
- 3億
- 2016年6月30日 -33.33%
- 2億
- 2016年9月30日 ±0%
- 2億
- 2016年12月31日 ±0%
- 2億
- 2017年3月31日 +999.99%
- 132億2980万
- 2017年6月30日 -89.27%
- 14億2000万
- 2017年9月30日 +63.94%
- 23億2800万
個別
- 2013年3月31日
- 3億
- 2014年3月31日 ±0%
- 3億
- 2015年3月31日 ±0%
- 3億
- 2016年3月31日 ±0%
- 3億
- 2017年3月31日 +999.99%
- 132億2980万
- 2019年12月31日 -97.73%
- 3億
- 2020年12月31日 ±0%
- 3億
- 2021年12月31日 ±0%
- 3億
- 2022年12月31日 +999.99%
- 61億3300万
- 2023年12月31日 -4.32%
- 58億6800万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 敷金及び保証金の公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。2024/03/27 14:47
(ⅴ)営業債務及びその他の債務、短期借入金
これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/27 14:47
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 34 3,638 △265 短期借入れによる収入 34 1,378 - 短期借入金の返済による支出 34 △3,511 - 長期借入れによる収入 34 1,800 1,981