四半期報告書-第60期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,035 | 883 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 383 | 411 | ||
| 金融収益 | △100 | △106 | ||
| 金融費用 | 217 | 180 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1 | 0 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 240 | 176 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △423 | △338 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △121 | △247 | ||
| その他 | △223 | △658 | ||
| 小計 | 1,007 | 302 | ||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △133 | △127 | ||
| 法人所得税の支払額 | △665 | △4 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210 | 172 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86 | △210 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △18 | △13 | ||
| その他 | 2 | △5 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101 | △229 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 132 | △49 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 177 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △523 | ||
| 配当金の支払額 | △566 | △715 | ||
| リース負債の返済による支出 | △49 | △56 | ||
| その他 | △0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △983 | △1,166 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 75 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △877 | △1,148 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,074 | 3,632 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,197 | 2,484 |