訂正有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,181,774 | 3,102,963 |
| 減価償却費 | 72,636 | 167,156 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,753 | △3,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,360 | 8,920 |
| 株式報酬費用 | 36,551 | 83,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 14,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,024 | △1,432 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △211,129 | △231,652 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,205 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 17,355 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △2,593,703 |
| 有形固定資産除却損 | 1,290 | 3,648 |
| 減損損失 | - | 4,929 |
| 資金調達費用 | - | 174,973 |
| 支払利息 | 6,365 | 39,041 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △172,302 | 379,112 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △114,046 | △892,111 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △126,344 | 117,801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,659 | 225,738 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,006 | 91,906 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,627 | 225,211 |
| その他 | 129,149 | 434,990 |
| 小計 | 844,386 | 1,369,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,357 | 1,432 |
| 利息の支払額 | △6,382 | △37,814 |
| 法人税等の支払額 | △347,561 | △364,687 |
| 法人税等の還付額 | 7,544 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,344 | 968,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199,308 | △461,966 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △840 | △3,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,282 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28,208 |
| 投資不動産の売却による収入 | 13,700 | △6,803 |
| 貸付けによる支出 | △207 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 207 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,804 | △18,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,008 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △13,086,316 |
| その他 | △807 | △48,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,211,252 | △13,596,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 1,942,500 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 12,929,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,280 | △135,280 |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | △163,846 |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △55 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,863 | 6,210 |
| 配当金の支払額 | △98,297 | △104,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 868,249 | 14,474,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △210,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,341 | 1,635,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048,669 | 1,305,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,305,011 | ※1 2,940,689 |