有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 919,470 | 1,181,774 |
| 減価償却費 | 54,275 | 72,636 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,430 | 30,753 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,500 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △48,478 | △4,360 |
| 株式報酬費用 | 2,592 | 36,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △686 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,589 | △1,024 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △146,990 | △211,129 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △5,205 |
| 有形固定資産除却損 | 3,175 | 1,290 |
| 支払利息 | 3,022 | 6,365 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,526 | △172,302 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △294,736 | △114,046 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,891 | △126,344 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,464 | 34,659 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △436 | △20,006 |
| その他 | △25,068 | 134,776 |
| 小計 | 421,311 | 844,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,093 | 101,357 |
| 利息の支払額 | △2,878 | △6,382 |
| 法人税等の支払額 | △348,134 | △347,561 |
| 法人税等の還付額 | 2,056 | 7,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,448 | 599,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △739,489 | △1,199,308 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,616 | △18,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,164 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 13,700 |
| 貸付けによる支出 | - | △207 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 287 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,970 | △15,804 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 10,008 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,479 | - |
| 長期預け金の払戻による収入 | 22,157 | - |
| その他 | 225 | △807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △710,550 | △1,211,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,260 | △35,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,628 | △35 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45,126 | 1,863 |
| 配当金の支払額 | △67,148 | △98,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,088 | 868,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △199,012 | 256,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,682 | 1,048,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,048,669 | ※1 1,305,011 |