利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、97,280千円となりました。これは主に、減価償却費300,719千円、売上債権の減少414,191千円、法人税等の還付額265,434千円の増加要因と、税金等調整前四半期純損失196,399千円、固定資産売却益170,729千円、たな卸資産の増加225,377千円の減少要因によるものです。前年同期と比較して519,172千円の増加となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、10,093千円となりました。これは主に、土地等の売却による収入407,921千円と工場の増設等による有形固定資産の取得による支出333,396千円によるものです。前年同期と比較して93,259千円の増加となりました。

2015/11/16 9:01