ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6765万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3881万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4583万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -330 | -86 | -317 | -328 | 3,324 | 通期 | 1,495 | -962 | -538 | 534 | -1,031 | 3,725 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 647 | -413 | -179 | 234 | -391 | 3,779 | 通期 | 2,671 | -924 | -427 | 1,747 | -890 | 5,045 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -279 | -632 | 118 | -280 | 4,531 | 通期 | 1,922 | -471 | -572 | 1,451 | -334 | 5,922 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -390 | 530 | 2 | -378 | 6,454 | 通期 | 676 | -920 | -449 | -245 | -1,002 | 5,228 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -386 | -501 | 104 | -887 | -573 | 4,445 | 通期 | 535 | -925 | 825 | -390 | -882 | 5,664 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -90 | -1,038 | 870 | -63 | 5,498 | 通期 | 1,714 | -216 | -1,513 | 1,498 | -188 | 5,651 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -35 | -466 | 60 | -67 | 5,248 | 通期 | 56 | -214 | -676 | -158 | -289 | 4,818 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -963 | -153 | -65 | -1,117 | -166 | 3,636 | 通期 | -588 | -442 | 171 | -1,030 | -433 | 3,959 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 310 | -51 | -225 | 260 | -52 | 3,994 | 通期 | 1,621 | -147 | -689 | 1,474 | -212 | 4,744 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 246 | -39 | -568 | 207 | -78 | 4,383 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億3358万
- 2018年3月（連） +227.42%
- 17億4708万
- 2019年3月（連） -16.97%
- 14億5057万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億4474万
- 2021年3月（連） -59.5%
- -3億9036万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億9795万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億5844万
- 2024年3月（連） -549.88%
- -10億2970万
- 2025年3月（連） プラ転
- 14億7383万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.27%
- 2018年3月（連）
- 14.93%
- 2019年3月（連）
- 9.98%
- 2020年3月（連）
- 3.68%
- 2021年3月（連）
- 3.74%
- 2022年3月（連）
- 13.28%
- 2023年3月（連）
- 0.46%
- 2024年3月（連）
- -4.77%
- 2025年3月（連）
- 13.44%
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