キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6476万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億6340万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5325万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -422 | -83 | -308 | -505 | -114 | 2,653 | 通期 | -179 | 687 | -319 | 508 | -228 | 3,657 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 97 | 10 | -1,043 | 107 | -382 | 2,721 | 通期 | 1,907 | -363 | -1,470 | 1,544 | -768 | 3,730 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -330 | -86 | -317 | -328 | 3,324 | 通期 | 1,495 | -962 | -538 | 534 | -1,031 | 3,725 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 647 | -413 | -179 | 234 | -391 | 3,779 | 通期 | 2,671 | -924 | -427 | 1,747 | -890 | 5,045 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -279 | -632 | 118 | -280 | 4,531 | 通期 | 1,922 | -471 | -572 | 1,451 | -334 | 5,922 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -390 | 530 | 2 | -378 | 6,454 | 通期 | 676 | -920 | -449 | -245 | -1,002 | 5,228 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -386 | -501 | 104 | -887 | -573 | 4,445 | 通期 | 535 | -925 | 825 | -390 | -882 | 5,664 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -90 | -1,038 | 870 | -63 | 5,498 | 通期 | 1,714 | -216 | -1,513 | 1,498 | -188 | 5,651 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -35 | -466 | 60 | -67 | 5,248 | 通期 | 56 | -214 | -676 | -158 | -289 | 4,818 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -963 | -153 | -65 | -1,117 | -166 | 3,636 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億786万
- 2016年3月（連） +203.95%
- 15億4364万
- 2017年3月（連） -65.43%
- 5億3358万
- 2018年3月（連） +227.42%
- 17億4708万
- 2019年3月（連） -16.97%
- 14億5057万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億4474万
- 2021年3月（連） -59.5%
- -3億9036万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億9795万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億5844万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.36%
- 2016年3月（連）
- 12.88%
- 2017年3月（連）
- 9.27%
- 2018年3月（連）
- 14.93%
- 2019年3月（連）
- 9.98%
- 2020年3月（連）
- 3.68%
- 2021年3月（連）
- 3.74%
- 2022年3月（連）
- 13.28%
- 2023年3月（連）
- 0.46%