ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -300,748 | -517,688 |
| 減価償却費 | 323,034 | 382,785 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36,016 | -16,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -110 |
| 助成金収入 | -136,188 | -89,050 |
| 支払利息 | 3,195 | 3,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,677 | -1,973 |
| 固定資産除却損 | 320 | 12,077 |
| 臨時休業による損失 | 144,508 | 28,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,493 | 507,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,522 | 359,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,077 | 90,369 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -389,918 | 10,714 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 65,407 | 5,445 |
| その他 | -27,622 | -66,637 |
| 小計 | -212,890 | 709,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 110 |
| 利息の支払額 | -3,444 | -3,192 |
| 法人税等の支払額 | -149,050 | -22,691 |
| 法人税等の還付額 | 12,308 | 219,841 |
| 助成金の受取額 | 106,065 | 83,774 |
| 臨時休業による支出 | -139,222 | -26,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,122 | 960,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,559 | -53,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,158 | -9,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,435 | 8,333 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -29,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,235 | -8,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,910 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,801 | 2,998 |
| その他 | 39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,585 | -90,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,100 | -486,920 |
| 配当金の支払額 | -151,153 | -150,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,746 | -1,037,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783,514 | -166,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,663,626 | 5,497,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
