ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -517,688 | -304,075 |
| 減価償却費 | 382,785 | 277,071 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -16,292 | -3,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -126 |
| 助成金収入 | -89,050 | -43,518 |
| 支払利息 | 3,833 | 3,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,973 | － |
| 固定資産除却損 | 12,077 | 84 |
| 臨時休業による損失 | 28,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507,241 | 173,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 359,961 | -109,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,369 | 147,215 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 10,714 | 62,675 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,445 | -89,620 |
| その他 | -66,637 | -82,973 |
| 小計 | 709,296 | 30,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 126 |
| 利息の支払額 | -3,192 | -2,776 |
| 法人税等の支払額 | -22,691 | -19,173 |
| 法人税等の還付額 | 219,841 | 33,667 |
| 助成金の受取額 | 83,774 | 53,009 |
| 臨時休業による支出 | -26,852 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,287 | 95,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,932 | -63,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,360 | -4,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,333 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,700 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,350 | -4,472 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,998 | 45,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,012 | -35,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,920 | -414,770 |
| 配当金の支払額 | -150,870 | -151,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,790 | -465,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,497 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,017 | -403,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,651,289 | 5,247,937 |
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