ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -304,075 | -468,849 |
| 減価償却費 | 277,071 | 248,041 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,719 | 2,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -113 |
| 助成金収入 | -43,518 | -1,639 |
| 支払利息 | 3,128 | 3,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,094 |
| 固定資産除却損 | 84 | 2,707 |
| 受取保険金 | － | -1,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,580 | -89,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,296 | -714,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,215 | 181,953 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 62,675 | 20,432 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -89,620 | -19,525 |
| その他 | -82,973 | 30,285 |
| 小計 | 30,424 | -802,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 113 |
| 利息の支払額 | -2,776 | -3,601 |
| 助成金の受取額 | 53,009 | 1,639 |
| 保険金の受取額 | － | 1,172 |
| 法人税等の還付額 | 33,667 | 510 |
| 法人税等の支払額 | -19,173 | -160,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,277 | -963,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,322 | -89,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,171 | -76,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,873 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,472 | -363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,199 | -2,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,769 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,396 | -153,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,770 | -413,747 |
| 配当金の支払額 | -151,071 | -151,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,841 | -64,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,608 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,352 | -1,181,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,817,842 | 3,636,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
