ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -468,849 | -3,592 |
| 減価償却費 | 248,041 | 70,418 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,843 | -1,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -207 |
| 助成金収入 | -1,639 | -17,106 |
| 支払利息 | 3,498 | 7,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,094 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2,707 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 290 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -19,280 |
| 受取保険金 | -1,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,786 | 284,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -714,450 | -47,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,953 | 125,480 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 20,432 | -29,727 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,525 | 17,434 |
| その他 | 30,285 | -78,686 |
| 小計 | -802,679 | 307,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 207 |
| 利息の支払額 | -3,601 | -8,475 |
| 助成金の受取額 | 1,639 | 8,097 |
| 保険金の受取額 | 1,172 | － |
| 法人税等の還付額 | 510 | 24,779 |
| 法人税等の支払額 | -160,560 | -21,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963,407 | 310,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,263 | -35,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,529 | -16,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,873 | 251 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -363 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,339 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 370 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,250 | -50,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,747 | -473,873 |
| 配当金の支払額 | -151,021 | -151,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,768 | -224,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181,426 | 34,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636,416 | 3,993,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
