ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,592 | 251,882 |
| 減価償却費 | 70,418 | 91,147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,938 | 1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -858 |
| 助成金収入 | -17,106 | -4,026 |
| 支払利息 | 7,580 | 8,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 290 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -19,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,137 | 118,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,518 | -201,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,480 | 249,293 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -29,727 | -59,898 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,434 | -224,121 |
| その他 | -78,686 | 69,984 |
| 小計 | 307,284 | 300,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 858 |
| 利息の支払額 | -8,475 | -9,499 |
| 助成金の受取額 | 8,097 | 6,955 |
| 法人税等の還付額 | 24,779 | 2,247 |
| 法人税等の支払額 | -21,502 | -55,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,390 | 245,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,897 | -46,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,092 | -30,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -244 | -3,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 380 | 42,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,651 | -38,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,873 | -316,480 |
| 配当金の支払額 | -151,085 | -151,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,958 | -567,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,780 | -360,632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,993,978 | 4,382,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
