ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,446,209 | -300,748 |
| 減価償却費 | 295,472 | 323,034 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 167,954 | 36,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -111 |
| 助成金収入 | － | -136,188 |
| 支払利息 | 3,256 | 3,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,627 | -27,677 |
| 固定資産除却損 | 5,630 | 320 |
| 役員弔慰金 | 30,000 | － |
| 臨時休業による損失 | － | 144,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,772 | 425,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,053,555 | -245,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,752 | -83,077 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 306,082 | -389,918 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -62,166 | 65,407 |
| その他 | -165,297 | -27,622 |
| 小計 | 1,075,369 | -212,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 111 |
| 利息の支払額 | -3,402 | -3,444 |
| 法人税等の支払額 | -649,933 | -149,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,308 |
| 助成金の受取額 | － | 106,065 |
| 役員弔慰金の支払額 | -30,000 | － |
| 臨時休業による支出 | － | -139,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,149 | -386,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,580 | -488,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,731 | -84,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | 69,435 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,427 | -2,235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,147 | -6,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289 | 11,801 |
| その他 | 1,750 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,997 | -500,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,726 | -405,100 |
| 配当金の支払額 | -157,029 | -151,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,244 | 103,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,819 | -783,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,228,347 | 4,444,833 |
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