ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020,415 | 1,446,209 |
| 減価償却費 | 297,117 | 295,472 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -21,426 | 167,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -116 |
| 助成金収入 | -3,826 | － |
| 支払利息 | 4,994 | 3,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,627 |
| 固定資産除却損 | 2,113 | 5,630 |
| 役員弔慰金 | － | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,977 | 33,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,153 | -1,053,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,668 | 69,752 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -201,856 | 306,082 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -113,657 | -62,166 |
| その他 | -54,239 | -165,297 |
| 小計 | 876,988 | 1,075,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 116 |
| 利息の支払額 | -4,915 | -3,402 |
| 法人税等の支払額 | -478,126 | -649,933 |
| 助成金の受取額 | 3,826 | － |
| 役員弔慰金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,909 | 392,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,729 | -299,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,780 | -78,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,850 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -925 | -10,427 |
| 差入保証金の差入による支出 | -390 | -6,147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 497 | 289 |
| その他 | 870 | 1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,457 | -389,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,449 | -362,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | － |
| 配当金の支払額 | -117,808 | -157,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,761 | 530,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -764 | -576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,074 | 531,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,922,452 | 6,454,271 |
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