ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,884 | 1,020,415 |
| 減価償却費 | 295,612 | 297,117 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 64,778 | -21,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -136 |
| 助成金収入 | -600 | -3,826 |
| 支払利息 | 10,131 | 4,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,299 | － |
| 固定資産除却損 | 4,605 | 2,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,638 | 312,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,547 | -462,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,071 | 96,668 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -85,079 | -201,856 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,977 | -113,657 |
| その他 | 26,484 | -54,239 |
| 小計 | 975,148 | 876,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 136 |
| 利息の支払額 | -9,558 | -4,915 |
| 法人税等の支払額 | -319,371 | -478,126 |
| 助成金の受取額 | 600 | 3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,925 | 397,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,287 | -180,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,588 | -98,780 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,466 | -925 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,705 | -390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,167 | 497 |
| その他 | -7,320 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,200 | -279,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,727 | -413,449 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -504 |
| 配当金の支払額 | -117,625 | -117,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,352 | -631,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -366 | -764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,005 | -514,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,044,878 | 4,530,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
