ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,571 | 643,884 |
| 減価償却費 | 235,009 | 295,612 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32,090 | 64,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -107 |
| 支払利息 | 14,409 | 10,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | 1,299 |
| 固定資産除却損 | 140 | 4,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,064 | 143,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736,466 | -250,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,190 | 104,071 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 156,955 | -85,079 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -165,325 | 16,977 |
| その他 | -54,368 | 26,484 |
| 小計 | 418,870 | 975,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 107 |
| 利息の支払額 | -14,439 | -9,558 |
| 法人税等の支払額 | -391,794 | -319,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,720 | 646,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,873 | -295,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,776 | -95,588 |
| 固定資産の売却による収入 | 131 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,433 | -3,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -581 | -17,705 |
| 差入保証金の回収による収入 | 549 | 6,167 |
| その他 | － | -7,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,984 | -413,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,016 | -411,727 |
| 配当金の支払額 | -78,460 | -117,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,476 | -179,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,788 | -366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,529 | 54,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,724,627 | 3,778,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
