ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -196,399 | 559,571 |
| 減価償却費 | 300,719 | 235,009 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -67,637 | -32,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -88 |
| 助成金収入 | -1,354 | -1,050 |
| 支払利息 | 22,020 | 14,409 |
| 解約違約金 | 21,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170,729 | -131 |
| 固定資産除却損 | 13,907 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,191 | 302,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,377 | -736,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,859 | 139,190 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -16,646 | 156,955 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -93,809 | -165,325 |
| その他 | -13,980 | -55,118 |
| 小計 | -97,163 | 417,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 83 |
| 利息の支払額 | -21,613 | -14,439 |
| 法人税等の支払額 | -50,925 | -391,794 |
| 法人税等の還付額 | 265,434 | 749 |
| 助成金の受取額 | 1,354 | 1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,280 | 12,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,396 | -146,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,240 | -180,776 |
| 固定資産の売却による収入 | 407,921 | 131 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,135 | -2,433 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,761 | -581 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,005 | 549 |
| その他 | -1,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,093 | -329,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,354 | -458,016 |
| 配当金の支払額 | -78,346 | -78,460 |
| その他 | -1,002 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,702 | -86,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935,145 | -405,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,729,791 | 3,324,261 |
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