ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,073,439 | 1,927,627 |
| 減価償却費 | 616,886 | 630,206 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -72,066 | 25,247 |
| 減損損失 | 20,940 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -234 |
| 支払利息 | 8,855 | 6,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,234 | 4,363 |
| 固定資産除却損 | 7,732 | 13,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | － |
| 助成金収入 | -4,126 | -624 |
| 受取保険金 | -1,938 | － |
| 受取補償金 | -1,644 | -2,083 |
| 役員弔慰金 | － | 30,000 |
| 自己株式取得費用 | － | 21,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,460 | 547,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608,922 | -1,359,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,742 | -19,957 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -303,041 | 251,888 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,633 | -157,361 |
| その他 | 24,629 | -62,651 |
| 小計 | 2,764,730 | 1,855,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 235 |
| 利息の支払額 | -8,675 | -6,624 |
| 助成金の受取額 | 4,126 | 624 |
| 保険金の受取額 | 1,938 | － |
| 補償金の受取額 | 1,644 | 2,083 |
| 役員弔慰金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -842,226 | -1,146,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,810 | 675,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,366 | -650,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,472 | -259,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 510 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 1,234 | 27,947 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,451 | -27,448 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,102 | -14,997 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,801 | 611 |
| その他 | 2,610 | 3,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,236 | -920,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,063 | -784,817 |
| 配当金の支払額 | -118,040 | -157,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -1,156,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,608 | -448,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,391 | -610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,574 | -694,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,922,452 | 5,228,347 |
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