ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,380,408 | 3,073,439 |
| 減価償却費 | 616,704 | 616,886 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,173 | -72,066 |
| 減損損失 | － | 20,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -271 |
| 支払利息 | 18,910 | 8,855 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 997 | -1,234 |
| 固定資産除却損 | 8,788 | 7,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -155 |
| 助成金収入 | -900 | -4,126 |
| 受取保険金 | -1,189 | -1,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,120 | -100,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,163 | -608,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | 146,742 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 181,013 | -303,041 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 125,771 | -40,633 |
| その他 | 70,317 | 24,629 |
| 小計 | 3,265,723 | 2,766,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 271 |
| 利息の支払額 | -18,367 | -8,675 |
| 法人税等の支払額 | -578,726 | -842,226 |
| 助成金の受取額 | 900 | 4,126 |
| 保険金の受取額 | 1,189 | 1,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670,956 | 1,921,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,781 | -302,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,615 | -170,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 510 |
| 固定資産の売却による収入 | 719 | 1,234 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,291 | -1,451 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,879 | -6,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,291 | 4,801 |
| その他 | -9,320 | 2,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,875 | -471,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059,383 | -753,063 |
| 配当金の支払額 | -117,844 | -118,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,446 | -571,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,320,250 | 877,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,044,878 | 5,922,452 |
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