ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,744,949 | 2,380,408 |
| 減価償却費 | 537,900 | 616,704 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -16,469 | 7,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -236 |
| 支払利息 | 26,379 | 18,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | 997 |
| 固定資産除却損 | 3,330 | 8,788 |
| 助成金収入 | -1,470 | -900 |
| 受取保険金 | -2,507 | -1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,346 | -263,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,346 | 121,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,320 | -78 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 244,935 | 181,013 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -135,988 | 125,771 |
| その他 | -37,592 | 70,317 |
| 小計 | 2,124,847 | 3,265,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 236 |
| 利息の支払額 | -26,185 | -18,367 |
| 法人税等の支払額 | -608,241 | -578,726 |
| 法人税等の還付額 | 749 | － |
| 助成金の受取額 | 1,470 | 900 |
| 保険金の受取額 | 2,507 | 1,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,317 | 2,670,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,530 | -673,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512,162 | -216,615 |
| 固定資産の売却による収入 | 131 | 719 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,177 | -8,291 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,319 | -25,879 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,889 | 9,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,061 | － |
| その他 | -1,620 | -9,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,729 | -923,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,331 | -1,059,383 |
| 配当金の支払額 | -78,661 | -117,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,107 | -427,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -643 | 615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,163 | 1,320,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,724,627 | 5,044,878 |
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