ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,796 | 1,744,949 |
| 減価償却費 | 616,404 | 537,900 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 55,974 | -16,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -168 |
| 支払利息 | 39,731 | 26,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170,729 | -131 |
| 固定資産除却損 | 17,211 | 3,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,293 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,660 | － |
| 解約違約金 | 21,000 | － |
| 助成金収入 | -51,119 | -1,470 |
| 受取保険金 | － | -2,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,649 | 335,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,396 | -520,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,707 | -53,320 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -110,775 | 244,935 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63,383 | -135,988 |
| その他 | 80,950 | -37,592 |
| 小計 | 1,757,625 | 2,124,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 168 |
| 利息の支払額 | -38,470 | -26,185 |
| 解約違約金の支払額 | -21,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -108,018 | -608,241 |
| 法人税等の還付額 | 265,434 | 749 |
| 助成金の受取額 | 51,119 | 1,470 |
| 保険金の受取額 | － | 2,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,071 | 1,495,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,282 | -518,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,751 | -512,162 |
| 固定資産の売却による収入 | 408,046 | 131 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,178 | -6,177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,857 | -25,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,900 | 1,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,061 |
| その他 | － | -1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,422 | -961,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,006 | -909,331 |
| 配当金の支払額 | -78,619 | -78,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -115 |
| その他 | -1,002 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,795 | -538,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -687 | -643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,166 | -5,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,729,791 | 3,724,627 |
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