ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,539 | 1,666,796 |
| 減価償却費 | 584,224 | 616,404 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16,736 | 55,974 |
| 減損損失 | 15,814 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -402 |
| 支払利息 | 53,387 | 39,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,806 | -170,729 |
| 固定資産除却損 | 10,701 | 17,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,660 |
| 解約違約金 | － | 21,000 |
| 助成金収入 | -6,830 | -51,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,422 | -229,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,403 | -21,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,510 | -222,707 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -54,950 | -110,775 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,530 | 63,383 |
| その他 | 20,455 | 80,950 |
| 小計 | 878,922 | 1,757,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 381 |
| 利息の支払額 | -53,537 | -38,470 |
| 解約違約金の支払額 | － | -21,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,011,723 | -108,018 |
| 法人税等の還付額 | 344 | 265,434 |
| 助成金の受取額 | 6,830 | 51,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,754 | 1,907,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,874 | -667,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,578 | -100,751 |
| 固定資産の売却による収入 | 986,751 | 408,046 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,795 | -1,178 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,838 | -16,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,992 | 12,900 |
| その他 | -8,084 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 686,623 | -363,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,290 | -1,040,006 |
| 配当金の支払額 | -78,802 | -78,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -167 |
| その他 | -2,017 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,286 | -1,469,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,380 | -687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,962 | 73,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,656,624 | 3,729,791 |
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