ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,642,067 | 239,539 |
| 減価償却費 | 633,740 | 584,224 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -140,033 | 16,736 |
| 減損損失 | － | 15,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -410 |
| 支払利息 | 61,836 | 53,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,459 | -21,806 |
| 固定資産除却損 | 23,787 | 10,701 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,452 | － |
| 収用補償金 | -473,585 | － |
| 助成金収入 | -3,272 | -6,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,990 | 228,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342,986 | -309,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,378 | 86,510 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 178,974 | -54,950 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -811 | 16,530 |
| その他 | -61,615 | 20,455 |
| 小計 | 1,569,038 | 878,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 410 |
| 収用補償金の受取額 | 198,984 | － |
| 利息の支払額 | -65,271 | -53,537 |
| 法人税等の支払額 | -176,971 | -1,011,723 |
| 法人税等の還付額 | 10,440 | 344 |
| 助成金の受取額 | 3,272 | 6,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,149 | -178,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,950 |
| 子会社株式の取得による支出 | -98,125 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -883,931 | -204,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,819 | -23,578 |
| 固定資産の売却による収入 | 35,710 | 986,751 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,812 | -3,795 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,028 | -27,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,256 | 20,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,200 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,410 | － |
| その他 | -11,773 | -8,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,911 | 686,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,855 | -888,290 |
| 配当金の支払額 | -78,746 | -78,802 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -176 |
| その他 | -1,920 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,521 | -319,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,482 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,198 | 189,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,661 | 3,656,624 |
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