有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,252 | 1,642,067 |
| 減価償却費 | 622,188 | 633,740 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19,037 | -140,033 |
| 減損損失 | 194,311 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -675 |
| 支払利息 | 72,379 | 61,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,983 | 15,459 |
| 固定資産除却損 | 17,389 | 23,787 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -7,452 |
| 収用補償金 | － | -473,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,346 | -309,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,852 | 342,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,047 | -332,378 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -16,427 | 178,974 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 73,866 | -811 |
| その他 | -17,849 | -61,615 |
| 小計 | 1,031,704 | 1,572,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 655 |
| 収用補償金の受取額 | 464,290 | 198,984 |
| 利息の支払額 | -73,922 | -65,271 |
| 法人税等の支払額 | -125,097 | -176,971 |
| 法人税等の還付額 | 224,001 | 10,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,915 | 1,540,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -98,125 | -98,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,007 | -883,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,286 | -18,819 |
| 固定資産の売却による収入 | 771 | 35,710 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,820 | -11,812 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,867 | -49,028 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,372 | 3,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 21,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,410 |
| その他 | -11,536 | -11,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,499 | -959,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,384 | -905,855 |
| 配当金の支払額 | -78,607 | -78,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | － |
| その他 | -2,471 | -1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,597 | -386,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,316 | 2,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,864 | 196,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,270,463 | 3,466,661 |