有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 911,147 | 170,252 |
| 減価償却費 | 630,896 | 622,188 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -136,487 | -19,037 |
| 減損損失 | 11,857 | 194,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,125 | -939 |
| 支払利息 | 85,704 | 72,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,095 | -35,983 |
| 固定資産除却損 | 50,884 | 17,389 |
| 保険解約損益（△は益） | -20,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,062 | -81,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,524 | 5,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,006 | 47,047 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 46,567 | -16,427 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -54,928 | 73,866 |
| その他 | 65,426 | -17,849 |
| 小計 | 1,708,008 | 1,031,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,101 | 939 |
| 収用補償金の受取額 | － | 464,290 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -73,964 | － |
| 利息の支払額 | -76,478 | -73,922 |
| 法人税等の支払額 | -907,107 | -125,097 |
| 法人税等の還付額 | 29,931 | 224,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,490 | 1,521,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 139,187 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 211,970 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -203,392 | -98,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,377 | -201,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,397 | -98,286 |
| 固定資産の売却による収入 | 39,474 | 771 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,210 | -8,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,765 | -14,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,649 | 45,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,071 | 4,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,830 | － |
| その他 | 24,480 | -11,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,822 | -482,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -990,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,037,963 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,031 | -879,384 |
| 配当金の支払額 | -78,755 | -78,607 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| その他 | -2,032 | -2,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,143 | -1,380,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,812 | -339,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,038,515 | 3,610,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,610,327 | 3,270,463 |