ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449,461 | 911,147 |
| 減価償却費 | 427,448 | 630,896 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,863 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 24,308 | -136,487 |
| 減損損失 | 54,667 | 11,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,883 | -2,125 |
| 支払利息 | 76,491 | 85,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -325 | 12,095 |
| 固定資産除却損 | 17,637 | 50,884 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,109 | -20,497 |
| 移転補償金 | -14,500 | － |
| 受取補償金 | -10,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 6,250 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 29,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,399 | -18,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,141 | 10,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,316 | 115,006 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 5,581 | 46,567 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -57,016 | -54,928 |
| その他 | 30,237 | 65,426 |
| 小計 | 902,090 | 1,708,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 2,101 |
| 移転補償金の受取額 | 14,500 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -72,750 | -73,964 |
| 利息の支払額 | -72,355 | -76,478 |
| 法人税等の支払額 | -372,713 | -907,107 |
| 法人税等の還付額 | 11,040 | 29,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,546 | 682,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 76,647 | 139,187 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 9,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 211,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | -328,865 | -203,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,924 | -533,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,524 | -30,397 |
| 固定資産の売却による収入 | 400 | 39,474 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,799 | -8,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,907 | -9,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,210 | 106,649 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42,071 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,072 | 31,830 |
| その他 | 5,257 | 24,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,433 | -179,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -393,354 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 1,037,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,453 | -758,031 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,219 | － |
| 配当金の支払額 | -78,470 | -78,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | － |
| その他 | － | -2,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,921 | 69,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,808 | 571,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,439,323 | 3,038,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,038,515 | 3,610,327 |
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