4925 ハーバー研究所

4925
2024/03/28
時価
81億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-1235.29倍
(2010-2023年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.68-4.25倍
(2010-2023年)
配当 予
1.93%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月25日 9:36
【資料】
有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益449,461911,147
減価償却費427,448630,896
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額49,863
引当金の増減額(△は減少)24,308-136,487
減損損失54,66711,857
受取利息及び受取配当金-1,883-2,125
支払利息76,49185,704
固定資産売却損益(△は益)-32512,095
固定資産除却損17,63750,884
保険解約損益(△は益)-16,109-20,497
移転補償金-14,500
受取補償金-10,000
役員退職慰労金6,250
固定資産臨時償却費29,202
売上債権の増減額(△は増加)-5,399-18,062
たな卸資産の増減額(△は増加)-207,14110,524
仕入債務の増減額(△は減少)43,316115,006
未払債務の増減額(△は減少)5,58146,567
未払又は未収消費税等の増減額-57,016-54,928
その他30,23765,426
小計902,0901,708,008
利息及び配当金の受取額1,7342,101
移転補償金の受取額14,500
役員退職慰労金の支払額-72,750-73,964
利息の支払額-72,355-76,478
法人税等の支払額-372,713-907,107
法人税等の還付額11,04029,931
営業活動によるキャッシュ・フロー411,546682,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)76,647139,187
有価証券の売却による収入9,656
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入211,970
子会社株式の取得による支出-328,865-203,392
有形固定資産の取得による支出-486,924-533,377
無形固定資産の取得による支出-29,524-30,397
固定資産の売却による収入40039,474
長期前払費用の取得による支出-18,799-8,210
差入保証金の差入による支出-22,907-9,765
差入保証金の回収による収入15,210106,649
貸付金の回収による収入42,071
保険積立金の解約による収入57,07231,830
その他5,25724,480
投資活動によるキャッシュ・フロー-732,433-179,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-393,354-130,000
長期借入れによる収入1,130,0001,037,963
長期借入金の返済による支出-736,453-758,031
割賦債務の返済による支出-1,219
配当金の支払額-78,470-78,755
自己株式の取得による支出-424
その他-2,032
財務活動によるキャッシュ・フロー-79,92169,143
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-400,808571,812
現金及び現金同等物の期首残高3,439,3233,038,515
現金及び現金同等物の期末残高3,038,5153,610,327