ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 642,897 | 449,461 |
| 減価償却費 | 449,342 | 427,448 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,863 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,195 | 24,308 |
| 減損損失 | － | 54,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,021 | -1,883 |
| 支払利息 | 83,443 | 76,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,979 | -325 |
| 固定資産除却損 | 51,079 | 17,637 |
| 保険解約損益（△は益） | -26,908 | -16,109 |
| 移転補償金 | － | -14,500 |
| 受取補償金 | － | -10,000 |
| 子会社清算損益（△は益） | -12,049 | － |
| 役員退職慰労金 | 180,000 | 6,250 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 29,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | -5,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,826 | -207,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,016 | 43,316 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -66,842 | 5,581 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,176 | -57,016 |
| その他 | 34,506 | 30,237 |
| 小計 | 1,209,683 | 902,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,918 | 1,734 |
| 移転補償金の受取額 | － | 14,500 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -227,720 | -72,750 |
| 利息の支払額 | -86,233 | -72,355 |
| 法人税等の支払額 | -535,055 | -372,713 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,591 | 411,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -145,200 | 76,647 |
| 子会社株式の取得による支出 | -357,009 | -328,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,180 | -486,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,354 | -29,524 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,458 | 400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,211 | -18,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,056 | -22,907 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,283 | 15,210 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,072 |
| その他 | 5,921 | 5,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,348 | -732,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | -393,354 |
| 長期借入れによる収入 | 1,445,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,574 | -736,453 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,549 | -1,219 |
| 配当金の支払額 | -78,546 | -78,470 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,329 | -79,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,651 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,223 | -400,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389,100 | 3,439,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,439,323 | 3,038,515 |
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