有価証券報告書-第28期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 642,897 | 449,461 |
減価償却費 | 449,342 | 427,448 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 49,863 |
引当金の増減額(△は減少) | -6,195 | 24,308 |
減損損失 | - | 54,667 |
受取利息及び受取配当金 | -2,021 | -1,883 |
支払利息 | 83,443 | 76,491 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,979 | -325 |
固定資産除却損 | 51,079 | 17,637 |
保険解約損益(△は益) | -26,908 | -16,109 |
移転補償金 | - | -14,500 |
受取補償金 | - | -10,000 |
子会社清算損益(△は益) | -12,049 | - |
役員退職慰労金 | 180,000 | 6,250 |
固定資産臨時償却費 | - | 29,202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43 | -5,399 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -155,826 | -207,141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,016 | 43,316 |
未払債務の増減額(△は減少) | -66,842 | 5,581 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 10,176 | -57,016 |
その他 | 34,506 | 30,237 |
小計 | 1,209,683 | 902,090 |
利息及び配当金の受取額 | 1,918 | 1,734 |
移転補償金の受取額 | - | 14,500 |
役員退職慰労金の支払額 | -227,720 | -72,750 |
利息の支払額 | -86,233 | -72,355 |
法人税等の支払額 | -535,055 | -372,713 |
法人税等の還付額 | - | 11,040 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,591 | 411,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -145,200 | 76,647 |
子会社株式の取得による支出 | -357,009 | -328,865 |
有形固定資産の取得による支出 | -875,180 | -486,924 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,354 | -29,524 |
固定資産の売却による収入 | 10,458 | 400 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,211 | -18,799 |
差入保証金の差入による支出 | -40,056 | -22,907 |
差入保証金の回収による収入 | 61,283 | 15,210 |
保険積立金の解約による収入 | - | 57,072 |
その他 | 5,921 | 5,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,348 | -732,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 370,000 | -393,354 |
長期借入れによる収入 | 1,445,000 | 1,130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -694,574 | -736,453 |
割賦債務の返済による支出 | -2,549 | -1,219 |
配当金の支払額 | -78,546 | -78,470 |
自己株式の取得による支出 | - | -424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,329 | -79,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,651 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,223 | -400,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389,100 | 3,439,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,439,323 | 3,038,515 |