ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 802,413 | 642,897 |
| 減価償却費 | 478,173 | 449,342 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36,776 | -6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,617 | -2,021 |
| 支払利息 | 68,245 | 83,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -585 | -9,979 |
| 固定資産除却損 | 7,968 | 51,079 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -26,908 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12,049 |
| 債務免除益 | -20,422 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 180,000 |
| 和解金 | 17,015 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,185 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,834 | -155,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,663 | 38,016 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -38,598 | -66,842 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 72,599 | 10,176 |
| その他 | 16,783 | 34,506 |
| 小計 | 1,228,067 | 1,209,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,177 | 1,918 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -227,720 |
| 和解金の支払額 | -17,015 | － |
| 利息の支払額 | -67,902 | -86,233 |
| 法人税等の支払額 | -206,636 | -535,055 |
| 法人税等の還付額 | 34,874 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,563 | 362,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17,786 | -145,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,050 | -357,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,867 | -875,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,645 | -7,354 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,394 | 10,458 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,616 | -6,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,792 | -40,056 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,569 | 61,283 |
| その他 | -2,930 | 5,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,724 | -1,353,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,713 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 605,000 | 1,445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,248 | -694,574 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,359 | -2,549 |
| 配当金の支払額 | -78,409 | -78,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,695 | 1,039,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,593 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,941 | 50,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,422,158 | 3,389,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,389,100 | 3,439,323 |
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