有価証券報告書-第26期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 609,261 | 802,413 |
減価償却費 | 442,466 | 478,173 |
引当金の増減額(△は減少) | 35,731 | 36,776 |
受取利息及び受取配当金 | -5,845 | -4,617 |
支払利息 | 75,851 | 68,245 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,834 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -585 |
固定資産除却損 | 19,141 | 7,968 |
債務免除益 | - | -20,422 |
和解金 | - | 17,015 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,257 | -20,185 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62,607 | -158,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -157,860 | -28,663 |
未払債務の増減額(△は減少) | -146,235 | -38,598 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -42,878 | 72,599 |
その他 | 11,515 | 16,783 |
小計 | 760,448 | 1,228,067 |
利息及び配当金の受取額 | 5,258 | 4,177 |
和解金の支払額 | -5,000 | -17,015 |
利息の支払額 | -78,271 | -67,902 |
法人税等の支払額 | -410,234 | -206,636 |
法人税等の還付額 | - | 34,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,200 | 975,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 207,812 | -17,786 |
投資有価証券の取得による支出 | -949 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 37,028 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,396 | - |
子会社株式の取得による支出 | -2,100 | -6,050 |
会員権の取得による支出 | -2,347 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,046,286 | -286,867 |
無形固定資産の取得による支出 | -116,733 | -9,645 |
固定資産の売却による収入 | - | 2,394 |
貸付けによる支出 | -120,000 | -10,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -7,053 | -6,616 |
差入保証金の差入による支出 | -13,509 | -16,792 |
差入保証金の回収による収入 | 2,513 | 2,569 |
その他 | -3,110 | -2,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,339 | -351,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,000 | 700,713 |
長期借入れによる収入 | 340,000 | 605,000 |
長期借入金の返済による支出 | -612,247 | -879,248 |
株式の発行による収入 | 392,000 | - |
割賦債務の返済による支出 | -7,555 | -3,359 |
配当金の支払額 | -58,921 | -78,409 |
その他の収入 | 1,150 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,424 | 344,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,595 | -1,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -710,308 | 966,941 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,132,467 | 2,422,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,422,158 | 3,389,100 |