ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 609,261 | 802,413 |
| 減価償却費 | 442,466 | 478,173 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 35,731 | 36,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,845 | -4,617 |
| 支払利息 | 75,851 | 68,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,834 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -585 |
| 固定資産除却損 | 19,141 | 7,968 |
| 債務免除益 | － | -20,422 |
| 和解金 | － | 17,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,257 | -20,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,607 | -158,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,860 | -28,663 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -146,235 | -38,598 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42,878 | 72,599 |
| その他 | 11,515 | 16,783 |
| 小計 | 760,448 | 1,228,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,258 | 4,177 |
| 和解金の支払額 | -5,000 | -17,015 |
| 利息の支払額 | -78,271 | -67,902 |
| 法人税等の支払額 | -410,234 | -206,636 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,200 | 975,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 207,812 | -17,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -949 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,028 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,396 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,100 | -6,050 |
| 会員権の取得による支出 | -2,347 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046,286 | -286,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,733 | -9,645 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,394 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -10,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,053 | -6,616 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,509 | -16,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,513 | 2,569 |
| その他 | -3,110 | -2,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,339 | -351,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,000 | 700,713 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,247 | -879,248 |
| 株式の発行による収入 | 392,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,555 | -3,359 |
| 配当金の支払額 | -58,921 | -78,409 |
| その他の収入 | 1,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,424 | 344,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,595 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,308 | 966,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,132,467 | 2,422,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,422,158 | 3,389,100 |
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