平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,666,796 | 1,744,949 |
減価償却費 | 616,404 | 537,900 |
引当金の増減額(△は減少) | 55,974 | -16,469 |
受取利息及び受取配当金 | -402 | -168 |
支払利息 | 39,731 | 26,379 |
固定資産売却損益(△は益) | -170,729 | -131 |
固定資産除却損 | 17,211 | 3,330 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,293 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,660 | - |
解約違約金 | 21,000 | - |
助成金収入 | -51,119 | -1,470 |
受取保険金 | - | -2,507 |
売上債権の増減額(△は増加) | -229,649 | 335,346 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,396 | -520,346 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -222,707 | -53,320 |
未払債務の増減額(△は減少) | -110,775 | 244,935 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 63,383 | -135,988 |
その他 | 80,950 | -37,592 |
小計 | 1,757,625 | 2,124,847 |
利息及び配当金の受取額 | 381 | 168 |
利息の支払額 | -38,470 | -26,185 |
解約違約金の支払額 | -21,000 | - |
法人税等の支払額 | -108,018 | -608,241 |
法人税等の還付額 | 265,434 | 749 |
助成金の受取額 | 51,119 | 1,470 |
保険金の受取額 | - | 2,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,071 | 1,495,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 1,700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -667,282 | -518,530 |
無形固定資産の取得による支出 | -100,751 | -512,162 |
固定資産の売却による収入 | 408,046 | 131 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,178 | -6,177 |
差入保証金の差入による支出 | -16,857 | -25,319 |
差入保証金の回収による収入 | 12,900 | 1,889 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,061 |
その他 | - | -1,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,422 | -961,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800,000 | -350,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,040,006 | -909,331 |
配当金の支払額 | -78,619 | -78,661 |
自己株式の取得による支出 | -167 | -115 |
その他 | -1,002 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,795 | -538,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -687 | -643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,166 | -5,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,729,791 | 3,724,627 |