ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,927,627 | 283,927 |
| 減価償却費 | 630,206 | 669,212 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 25,247 | 2,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -220 |
| 助成金収入 | -624 | -181,598 |
| 支払利息 | 6,609 | 7,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,363 | -25,334 |
| 固定資産除却損 | 13,975 | 3,178 |
| 受取補償金 | -2,083 | -1,189 |
| 役員弔慰金 | 30,000 | － |
| 自己株式取得費用 | 21,327 | － |
| 臨時休業による損失 | － | 145,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,240 | 224,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,359,793 | 223,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,957 | -164,129 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 251,888 | -365,941 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -157,361 | 89,972 |
| その他 | -62,651 | 26,125 |
| 小計 | 1,855,781 | 937,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 220 |
| 利息の支払額 | -6,624 | -6,937 |
| 助成金の受取額 | 624 | 166,356 |
| 補償金の受取額 | 2,083 | 1,189 |
| 役員弔慰金の支払額 | -30,000 | － |
| 臨時休業による支出 | － | -139,889 |
| 法人税等の支払額 | -1,146,590 | -423,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,509 | 534,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,673 | -796,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,301 | -85,400 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,947 | 69,654 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,448 | -12,378 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,997 | -118,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | 611 | 18,017 |
| その他 | 3,603 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,258 | -925,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,817 | -833,138 |
| 配当金の支払額 | -157,271 | -151,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,156,656 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,744 | 825,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,104 | 435,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,228,347 | 5,663,626 |
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