ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 283,927 | -266,955 |
| 減価償却費 | 669,212 | 708,078 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,226 | -35,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -228 |
| 助成金収入 | -181,598 | -134,413 |
| 支払利息 | 7,007 | 7,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,334 | -1,961 |
| 固定資産除却損 | 3,178 | 54,355 |
| 受取補償金 | -1,189 | -1,310 |
| 臨時休業による損失 | 145,882 | 30,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,564 | 93,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223,939 | 883,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,129 | 25,900 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -365,941 | 4,378 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 89,972 | 81,024 |
| その他 | 26,125 | 9,743 |
| 小計 | 937,624 | 1,457,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 228 |
| 利息の支払額 | -6,937 | -6,261 |
| 助成金の受取額 | 166,356 | 136,595 |
| 補償金の受取額 | 1,189 | 1,310 |
| 臨時休業による支出 | -139,889 | -28,993 |
| 法人税等の還付額 | － | 235,121 |
| 法人税等の支払額 | -423,853 | -80,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,710 | 1,714,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -796,256 | -123,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,400 | -63,718 |
| 固定資産の売却による収入 | 69,654 | 8,433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,110 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,378 | -13,845 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118,751 | -20,472 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,017 | 30,007 |
| その他 | 39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,076 | -216,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,138 | -961,790 |
| 配当金の支払額 | -151,353 | -151,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 825,385 | -1,512,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 2,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,278 | -12,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,663,626 | 5,651,289 |
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