ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,955 | -548,664 |
| 減価償却費 | 708,078 | 559,656 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -35,342 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -265 |
| 助成金収入 | -134,413 | -48,610 |
| 支払利息 | 7,170 | 6,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,961 | -9,467 |
| 固定資産除却損 | 54,355 | 3,530 |
| 受取補償金 | -1,310 | -2,535 |
| 臨時休業による損失 | 30,379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,481 | 142,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 883,104 | -216,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,900 | 139,526 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 4,378 | -25,309 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 81,024 | -125,320 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -6,636 |
| その他 | 9,743 | 123,778 |
| 小計 | 1,457,407 | -9,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 265 |
| 利息の支払額 | -6,261 | -5,720 |
| 助成金の受取額 | 136,595 | 61,670 |
| 補償金の受取額 | 1,310 | 2,535 |
| 臨時休業による支出 | -28,993 | － |
| 法人税等の還付額 | 235,121 | 33,667 |
| 法人税等の支払額 | -80,960 | -27,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,447 | 55,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,787 | -190,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,718 | -97,661 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,433 | 30,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,110 | -6,215 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,845 | -6,493 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,472 | -9,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,007 | 65,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,492 | -214,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -961,790 | -825,040 |
| 配当金の支払額 | -151,122 | -151,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512,977 | -676,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,684 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,336 | -833,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,651,289 | 4,817,842 |
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