ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -548,664 | -1,843,312 |
| 減価償却費 | 559,656 | 519,270 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -507 | 1,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -274 |
| 助成金収入 | -48,610 | -2,293 |
| 支払利息 | 6,055 | 9,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,467 | 3,094 |
| 固定資産除却損 | 3,530 | 71,881 |
| 受取補償金 | -2,535 | -829 |
| 減損損失 | － | 1,576,370 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 472 |
| 受取保険金 | － | -1,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,548 | -284,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -216,919 | -344,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,526 | -172,672 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -25,309 | 5,830 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -125,320 | 61,955 |
| 子会社清算損益（△は益） | -6,636 | － |
| その他 | 123,778 | 44,957 |
| 小計 | -9,141 | -355,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 274 |
| 利息の支払額 | -5,720 | -9,055 |
| 助成金の受取額 | 61,670 | 2,293 |
| 補償金の受取額 | 2,535 | 829 |
| 保険金の受取額 | － | 1,172 |
| 法人税等の還付額 | 33,667 | 510 |
| 法人税等の支払額 | -27,320 | -228,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,956 | -587,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,989 | -154,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,661 | -278,647 |
| 固定資産の売却による収入 | 30,477 | 18,782 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,215 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,493 | -847 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,200 | -38,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,679 | 12,090 |
| その他 | － | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,402 | -441,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,040 | -877,763 |
| 配当金の支払額 | -151,282 | -151,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,322 | 171,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,321 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -833,446 | -858,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,817,842 | 3,959,197 |
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