ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,843,312 | 635,745 |
| 減価償却費 | 519,270 | 158,787 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,646 | -9,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -811 |
| 助成金収入 | -2,293 | -28,695 |
| 支払利息 | 9,731 | 17,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,094 | -109 |
| 固定資産除却損 | 71,881 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,547 |
| 受取補償金 | -829 | -1,796 |
| 減損損失 | 1,576,370 | － |
| ゴルフ会員権退会損 | 472 | － |
| 受取保険金 | -1,172 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -19,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,754 | 72,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344,985 | 791,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,672 | -66,143 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 5,830 | -5,861 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,955 | 166,992 |
| その他 | 44,957 | -68,891 |
| 小計 | -355,084 | 1,634,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 811 |
| 利息の支払額 | -9,055 | -17,586 |
| 助成金の受取額 | 2,293 | 25,766 |
| 補償金の受取額 | 829 | 1,796 |
| 保険金の受取額 | 1,172 | － |
| 法人税等の還付額 | 510 | 24,779 |
| 法人税等の支払額 | -228,861 | -48,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,921 | 1,621,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,635 | -138,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,647 | -73,626 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,782 | 361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,447 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -847 | -6,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,660 | -2,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,090 | 72,838 |
| その他 | 128 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,788 | -147,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,763 | -838,150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 配当金の支払額 | -151,171 | -151,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,065 | -689,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,644 | 784,340 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,959,197 | 4,743,538 |
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